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宏观金融日报：大盘午后跌幅扩大，创业板指逼近年内低点 世界独家

来源：研报中心    时间：2023-04-25 12:16:21

股指期货：

1.核心逻辑：上周大盘先扬后抑，周五市场大幅回撤，AI板块重挫，成长风格领跌。弱复苏局面下，题材板块上涨幅度有限，五一节前指数缺乏积极因素支撑，财报有暴雷压力，资金以存量轮动为主。股市大方向不变，但目前可能以震荡为主，IF和IH可能更强。

2.操作建议：防御为主。


(相关资料图)

3.风险因素：财报暴雷超预期，流动性收紧超预期，海外银行流动性危机扩散超预期。

4.背景分析：

4月24日，大盘午后跌幅扩大，创业板指连收4根中阴线加速逼近年内低点。盘面上，中字头午后走弱，机构重仓股遭血洗，游戏、CPO概念逆势逞强，科技抱团缩容。日内一季报爆雷个股开始增多。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。截至收盘，上证指数跌0.78%报3275.41点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，北证50涨0.77%，万得全A、万得双创跌约1%。A股全天成交1.08万亿；北向资金再度净卖出38亿元。

重要消息：

据中国证券报，4月24日，沪深港通交易日历优化上线实施，这是进一步扩大资本市场高水平双向开放的重要举措。专家认为，今年以来，资本市场高水平双向开放稳步推进。在加快推出并落实各项开放举措政策信号下，未来资本市场双向开放有望提速。通过利用国内国际两个市场，助力资本市场更好发挥资源配置功能，满足跨境投资需求，服务实体经济。

公募基金一季报披露完毕，最新前十大重仓股出炉。与2022年末相比，公募基金A股持仓仍以“喝酒吃药”为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化，随后分别为山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公。其中，金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股，成为公募基金布局AI的“缩影”。此外，恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也成为公募基金一季度大幅加仓的对象。亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪均被公募基金减持超100亿元。

两个月前刷屏的“溢价400倍、价值60.88亿元的天价锂矿”最终被弃购，新疆自治区自然资源厅宣布取消志特新材竞得资格并对其实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。消息人士透露，志特新材不交钱并非“碳酸锂价格暴跌从而不愿意拿矿”，而是因为志特新材的三大股东之一特变电工拿不出相应份额的钱。

据证券时报，近期已刷屏朋友圈的“淄博烧烤”非但热度不减，甚至还火到了金融圈，成为投资领域的热议话题。近日，就有多家券商组织分析师奔赴淄博实地调研，包括社会服务、食品饮料、旅游等板块的分析师纷纷对相关投资机会进行了展望，不仅带火了金针菇等烧烤概念股，还带火了淄博城投信用债的关注度。

工信部副部长辛国斌表示，将认真研究制定、适时出台稳定和扩大汽车消费的有效政策，建立新能源汽车产业发展部际协调机制。推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。

据证券时报，今年集中供地政策有所优化，此前试点的22城普遍发布2023年土地拟出让清单，并采取“多次少量”模式供地。截至4月21日，22城中有18城完成2023年首轮集中土拍，其中“触顶”成交地块占比达48%，合肥、成都、杭州、上海触顶成交地块占比均超六成。

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